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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 642.00 | 2 630.00 | 11 013.00 | 13 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 632.00 | 54 607.00 | 258 024.00 | 312 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 562.00 | 57 237.00 | 306 325.00 | 363 562.00 |
BT Marchandises | 151 205.00 | | 151 205.00 | 151 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CF Disponibilités | 396 444.00 | | 396 444.00 | 396 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 479.00 | | 587 479.00 | 587 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 041.00 | 57 237.00 | 893 804.00 | 951 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
CU Autres participations | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 462.00 | | | 182 462.00 |
DL TOTAL (I) | 202 462.00 | | | 202 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 858.00 | | | 259 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 287.00 | | | 204 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 342.00 | | | 691 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 804.00 | | | 893 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 666 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 4.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 666 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 068.00 | | | 3 694 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 606.00 | | | 3 511 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 462.00 | | | 182 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680.00 | 363 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 680.00 | 326 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 287.00 | 204 287.00 | | 204 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 858.00 | 45 260.00 | 161 991.00 | 259 858.00 |
VI Groupe et associés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
VP Divers | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 342.00 | 476 744.00 | 161 991.00 | 691 342.00 |