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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 3 535.00 | 1 773.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740.00 | 3 648.00 | 6 091.00 | 9 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 126.00 | 7 183.00 | 732 943.00 | 740 126.00 |
BT Marchandises | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
BZ Autres créances | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CF Disponibilités | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 711.00 | | 261 711.00 | 261 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 837.00 | 7 183.00 | 994 654.00 | 1 001 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 025.00 | 25 561.00 | | 73 025.00 |
DL TOTAL (I) | 148 586.00 | 75 561.00 | | 148 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 607.00 | 626 834.00 | | 571 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 950.00 | 125 949.00 | | 123 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | 82 672.00 | | 94 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 237.00 | 18 726.00 | | 52 237.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 9 200.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 068.00 | 863 381.00 | | 846 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 654.00 | 938 942.00 | | 994 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 666.00 | 292 076.00 | | 330 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 365.00 | | 1 761.00 | 738 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | | 1 761.00 | 13 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048.00 | 3 135.00 | 7 183.00 | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | 3 135.00 | 7 183.00 | 4 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 607.00 | 56 205.00 | 230 844.00 | 571 607.00 |
VI Groupe et associés | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 777.00 | 69 818.00 | 8 959.00 | 78 777.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 068.00 | 330 666.00 | 230 844.00 | 846 068.00 |