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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 608.00 | 44 666.00 | 1 942.00 | 46 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 114.00 | 48.00 | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 556 500.00 | | 556 500.00 | 556 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 621.00 | 35 230.00 | 26 391.00 | 61 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 294.00 | 48 262.00 | 62 032.00 | 110 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 200.00 | 129 272.00 | 647 928.00 | 777 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BZ Autres créances | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CF Disponibilités | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 907.00 | | 131 907.00 | 131 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 107.00 | 129 272.00 | 779 835.00 | 909 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
DL TOTAL (I) | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 892.00 | | | 466 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 847.00 | | | 662 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 835.00 | | | 779 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 725.00 | | 1 413 725.00 | 1 413 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 725.00 | | 1 413 725.00 | 1 413 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 810.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 216.00 | | | 1 420 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 502.00 | | | 1 352 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 954.00 | | 5 247.00 | 771 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 662.00 | | | 557 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 669.00 | | 5 247.00 | 166 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 462.00 | 64 809.00 | | 64 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 362.00 | 23 304.00 | | 21 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 581.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 567.00 | 40 924.00 | | 42 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 891.00 | 63 910.00 | 380 040.00 | 466 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 457.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 847.00 | 259 866.00 | 380 040.00 | 662 847.00 |