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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 730.00 | 1 512 483.00 | 550 247.00 | 2 062 730.00 |
BZ Autres créances | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 140.00 | | 573 140.00 | 573 140.00 |
CF Disponibilités | 626 849.00 | | 626 849.00 | 626 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 541.00 | | 1 254 541.00 | 1 254 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 272.00 | 1 512 483.00 | 1 804 788.00 | 3 317 272.00 |
CU Autres participations | 1 987 910.00 | 1 512 483.00 | 475 427.00 | 1 987 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 010.00 | | | 1 787 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 565.00 | | | 1 782 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 788.00 | | | 1 804 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 872.00 | | | 1 538 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 318.00 | | | 1 543 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VP Divers | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |