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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
BZ Autres créances | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CF Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 797.00 | | 340 797.00 | 340 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
DL TOTAL (I) | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 884.00 | | | 228 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 040.00 | | | 284 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 797.00 | | | 340 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 704.00 | 38 446.00 | 159 358.00 | 228 704.00 |
VI Groupe et associés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 040.00 | 93 783.00 | 159 358.00 | 284 040.00 |