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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 988.00 | 28 322.00 | 195 666.00 | 223 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 867.00 | 6 664.00 | 33 202.00 | 39 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 855.00 | 34 986.00 | 248 868.00 | 283 855.00 |
BT Marchandises | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 695.00 | 4 583.00 | 309 112.00 | 313 695.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 171.00 | 4 583.00 | 446 588.00 | 451 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 025.00 | 39 569.00 | 695 456.00 | 735 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 123.00 | | | -23 123.00 |
DL TOTAL (I) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 701.00 | | | 352 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 579.00 | | | 668 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 456.00 | | | 695 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 454.00 | | | 418 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 875.00 | 283 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 875.00 | 263 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 794.00 | 1 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 794.00 | 1 808.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 308 196.00 | | | 308 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 701.00 | 102 576.00 | 245 922.00 | 352 701.00 |
VI Groupe et associés | 150 697.00 | 150 697.00 | | 150 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 976.00 | 340 976.00 | | 340 976.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 579.00 | 418 454.00 | 245 922.00 | 668 579.00 |