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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 54 531.00 | 53 368.00 | 1 163.00 | 54 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 721.00 | 88 086.00 | 36 635.00 | 124 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 807.00 | 28 746.00 | 3 062.00 | 31 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 009.00 | 178 897.00 | 47 113.00 | 226 009.00 |
BT Marchandises | 334 617.00 | | 334 617.00 | 334 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
BZ Autres créances | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CF Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 158.00 | | 432 158.00 | 432 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 168.00 | 178 897.00 | 479 271.00 | 658 168.00 |
CU Autres participations | 7 333.00 | 7 318.00 | 15.00 | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DL TOTAL (I) | 201 773.00 | | | 201 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
EA Autres dettes | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 498.00 | | | 277 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 271.00 | | | 479 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 463.00 | | | 213 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 484.00 | | 15 623.00 | 218 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 226 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 097.00 | 211 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 534.00 | | 15 623.00 | 203 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 108.00 | 14 825.00 | 6 354.00 | 163 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 729.00 | 14 825.00 | 6 354.00 | 161 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 936.00 | 27 901.00 | 64 036.00 | 91 936.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 852.00 | 91 989.00 | 3 863.00 | 95 852.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 713.00 | 211 678.00 | 64 036.00 | 275 713.00 |