| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 884.00 | 112 530.00 | 2 354.00 | 114 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 493.00 | 1 629 640.00 | 492 853.00 | 2 122 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 681.00 | 773 562.00 | 724 118.00 | 1 497 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 077.00 | | 585 077.00 | 585 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 578.00 | 2 515 732.00 | 1 830 846.00 | 4 346 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 361.00 | | 634 361.00 | 634 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 766.00 | 790 931.00 | 1 626 835.00 | 2 417 766.00 |
BZ Autres créances | 2 295 752.00 | 48 872.00 | 2 246 880.00 | 2 295 752.00 |
CF Disponibilités | 146 583.00 | | 146 583.00 | 146 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 322.00 | | 782 322.00 | 782 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 783.00 | 839 803.00 | 5 436 981.00 | 6 276 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 361.00 | 3 355 534.00 | 7 267 827.00 | 10 623 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 517.00 | 1 232 517.00 | | 1 232 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 252.00 | 100 549.00 | | 123 252.00 |
DG Autres réserves | 1 014 860.00 | 1 014 860.00 | | 1 014 860.00 |
DH Report à nouveau | 956 496.00 | | | 956 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 776 725.00 | 979 199.00 | | -4 776 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 714.00 | 5 426.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 446 885.00 | 3 332 551.00 | | -1 446 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 603 574.00 | 135 404.00 | | 1 603 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 105 039.00 | | | 3 105 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 708 613.00 | 135 404.00 | | 4 708 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 253.00 | | | 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 507.00 | 961 810.00 | | 258 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 817.00 | 355 260.00 | | 51 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 953.00 | 185 878.00 | | 170 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 678.00 | 2 630 264.00 | | 1 859 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 873.00 | 1 780 810.00 | | 1 406 873.00 |
EA Autres dettes | 258 018.00 | 192 803.00 | | 258 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 006 098.00 | 6 136 227.00 | | 4 006 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 827.00 | 9 604 182.00 | | 7 267 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -5 635 283.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 016 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 016 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 523 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 107 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 378 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 530 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 258 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 577 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 053 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | 17 723.00 | | 4 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712.00 | 2 324.00 | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | 20 047.00 | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | 161 372.00 | | 9 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 333.00 | | | 178 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 792.00 | 161 372.00 | | 187 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 567.00 | -141 325.00 | | -180 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 796.00 | 22 831.00 | | 358 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 633 274.00 | 20 366 151.00 | | 23 633 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 409 998.00 | 19 386 952.00 | | 28 409 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 776 725.00 | 979 199.00 | | -4 776 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 214.00 | | 484 482.00 | 3 864 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 608 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 4 346 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 064.00 | | 5 567.00 | 112 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 692.00 | | 451 482.00 | 3 168 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 459.00 | | 27 048.00 | 583 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 025.00 | 280 707.00 | | 2 235 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 919.00 | 3 611.00 | | 108 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 106.00 | 277 096.00 | | 2 126 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 678.00 | 1 859 678.00 | | 1 859 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 721.00 | 497 721.00 | | 497 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 562.00 | 596 562.00 | | 596 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 018.00 | 258 018.00 | | 258 018.00 |
UP Prêts | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 077.00 | | 585 077.00 | 585 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 766.00 | 2 417 766.00 | | 2 417 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 248.00 | | 1 435 248.00 | 1 435 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475 998.00 | 475 998.00 | | 475 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 453.00 | 329 453.00 | | 329 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 322.00 | 782 322.00 | | 782 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103 789.00 | 4 060 591.00 | 2 043 198.00 | 6 103 789.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |