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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 779.00 | 240 586.00 | 4 193.00 | 244 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 947.00 | 102 150.00 | 7 797.00 | 109 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 698.00 | 420 930.00 | 16 767.00 | 437 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BN En cours de production de biens | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 503.00 | 5 641.00 | 173 862.00 | 179 503.00 |
BZ Autres créances | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
CF Disponibilités | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 685.00 | 5 641.00 | 484 044.00 | 489 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 382.00 | 426 571.00 | 500 811.00 | 927 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 96 635.00 | 192 884.00 | | 96 635.00 |
DH Report à nouveau | | -115 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 349.00 | 19 105.00 | | 23 349.00 |
DL TOTAL (I) | 372 984.00 | 349 635.00 | | 372 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 118.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 159.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 714.00 | 47 533.00 | | 77 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 756.00 | 43 683.00 | | 49 756.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 827.00 | 91 493.00 | | 127 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 811.00 | 441 128.00 | | 500 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 867.00 | | | 436 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 970.00 | | | 367 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 756.00 | 6 175.00 | | 414 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 637.00 | 6 175.00 | | 350 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 179 503.00 | 179 503.00 | | 179 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 710.00 | 213 506.00 | 204.00 | 213 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 827.00 | 127 827.00 | | 127 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |