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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
040 Immobilisations financières | 105 776.00 | 500.00 | 105 276.00 | 105 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 672.00 | 3 396.00 | 105 276.00 | 108 672.00 |
072 Créances – Autres | 6 300.00 | 5 000.00 | 1 300.00 | 6 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
084 Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 074.00 | 5 000.00 | 76 074.00 | 81 074.00 |
110 Total général Actif | 189 746.00 | 8 396.00 | 181 350.00 | 189 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
280 Produits financiers | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 119.00 | | | 12 119.00 |