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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 658.00 | 17 611.00 | 3 046.00 | 20 658.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 132 281.00 | 77 353.00 | 54 927.00 | 132 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 232.00 | 246 232.00 | | 246 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 458.00 | 801 477.00 | 37 981.00 | 839 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 025.00 | 1 142 673.00 | 168 351.00 | 1 311 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 513.00 | 28 769.00 | 559 743.00 | 588 513.00 |
BZ Autres créances | 203 123.00 | 9 402.00 | 193 721.00 | 203 123.00 |
CF Disponibilités | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 260.00 | 38 171.00 | 856 089.00 | 894 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 285.00 | 1 180 844.00 | 1 024 440.00 | 2 205 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
CU Autres participations | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 750.00 | 212 750.00 | | 212 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DG Autres réserves | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
DH Report à nouveau | -399 435.00 | -548 500.00 | | -399 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 979.00 | 149 064.00 | | 180 979.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 353 511.00 | 172 532.00 | | 353 511.00 |
DP Provisions pour risques | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | 43 854.00 | | 11 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 646.00 | 67 394.00 | | 92 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 207 330.00 | | 119 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 451.00 | 537 131.00 | | 421 451.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 286.00 | 888 577.00 | | 645 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 440.00 | 1 061 109.00 | | 1 024 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 822.00 | 645 286.00 | | 908 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FG Production vendue services | 2 333 136.00 | | 2 333 136.00 | 2 333 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 306.00 | | 2 336 306.00 | 2 336 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | 5 000.00 | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 27 231.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 413.00 | 19 685.00 | | 15 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 413.00 | 24 988.00 | | 15 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 205.00 | 2 243.00 | | -12 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 590.00 | 2 326 662.00 | | 2 348 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 611.00 | 2 177 597.00 | | 2 167 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 979.00 | 149 064.00 | | 180 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 013.00 | 29 417.00 | | 11 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 255.00 | | 37 325.00 | 1 329 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | -1.00 | 60 200.00 | 19 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 539.00 | 36 017.00 | 1 311 025.00 | 19 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 018.00 | 1 217 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 493.00 | | 3 360.00 | 29 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 023.00 | | 33 965.00 | 1 220 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 641.00 | 42 050.00 | 36 018.00 | 1 136 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 3 244.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 274.00 | 38 806.00 | 36 018.00 | 1 122 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 643.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 171.00 | 25 643.00 | | 42 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
UX Autres créances clients | 547 659.00 | 547 659.00 | | 547 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VI Groupe et associés | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 756.00 | 849 756.00 | | 849 756.00 |
VW T.V.A. | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 286.00 | 645 286.00 | | 645 286.00 |