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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 147.00 | 10 766.00 | 3 381.00 | 14 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 335.00 | 701 802.00 | 145 533.00 | 847 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 360.00 | 98 760.00 | 16 599.00 | 115 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 173.00 | 811 328.00 | 383 844.00 | 1 195 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 337.00 | | 405 337.00 | 405 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 078.00 | | 728 078.00 | 728 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 349.00 | 26 052.00 | 75 297.00 | 101 349.00 |
BZ Autres créances | 402 180.00 | | 402 180.00 | 402 180.00 |
CF Disponibilités | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 923.00 | 26 052.00 | 1 687 871.00 | 1 713 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 096.00 | 837 380.00 | 2 071 716.00 | 2 909 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 450 566.00 | | | 450 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 831.00 | | | 376 831.00 |
DL TOTAL (I) | 906 597.00 | | | 906 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 915.00 | | | 132 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 189.00 | | | 452 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 284.00 | | | 211 284.00 |
EA Autres dettes | 302 849.00 | | | 302 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 119.00 | | | 1 165 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 716.00 | | | 2 071 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 770.00 | | | 1 070 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 336.00 | 34 860.00 | 564 196.00 | 529 336.00 |
FD Production vendue biens | 3 332 779.00 | 1 437 756.00 | 4 770 535.00 | 3 332 779.00 |
FG Production vendue services | 64 211.00 | 24.00 | 64 234.00 | 64 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 325.00 | 1 472 640.00 | 5 398 965.00 | 3 926 325.00 |
FM Production stockée | | | 24 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 724.00 | | | 5 470 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 894.00 | | | 5 093 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 831.00 | | | 376 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 199.00 | | 119 994.00 | 1 083 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 88 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 6 121.00 | 1 195 173.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 121.00 | 962 694.00 | 1 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 534.00 | | 109 181.00 | 855 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 518.00 | | 10 813.00 | 83 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 333.00 | 88 116.00 | 121.00 | 723 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 3 766.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 333.00 | 84 350.00 | 121.00 | 716 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 189.00 | 452 189.00 | | 452 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 849.00 | 302 849.00 | | 302 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 769.00 | 46 889.00 | 38 880.00 | 85 769.00 |
UX Autres créances clients | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
VB T. V. A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 915.00 | 38 566.00 | 94 349.00 | 132 915.00 |
VI Groupe et associés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
VP Divers | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 727.00 | 344 727.00 | | 344 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 505.00 | 538 362.00 | 80 143.00 | 618 505.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 119.00 | 1 070 770.00 | 94 349.00 | 1 165 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |