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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 882.00 | 86 111.00 | 3 771.00 | 89 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 841.00 | 86 111.00 | 125 730.00 | 211 841.00 |
060 Stock marchandises | 182 112.00 | | 182 112.00 | 182 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
072 Créances – Autres | 122 177.00 | | 122 177.00 | 122 177.00 |
084 Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 285.00 | | 337 285.00 | 337 285.00 |
110 Total général Actif | 549 125.00 | 86 111.00 | 463 015.00 | 549 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649 888.00 | 640 828.00 | | 649 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 167.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 559.00 | 640 994.00 | | 651 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 809.00 | 423 021.00 | | 442 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 477.00 | -7 907.00 | | -12 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 834.00 | 1 223.00 | | 1 834.00 |
242 Autres charges externes. | 62 446.00 | 57 144.00 | | 62 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 3 371.00 | | 2 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 477.00 | 62 062.00 | | 86 477.00 |
252 Charges sociales | 27 741.00 | 12 924.00 | | 27 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 612 677.00 | 552 853.00 | | 612 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 883.00 | 88 141.00 | | 38 883.00 |
280 Produits financiers | 2 096.00 | 720.00 | | 2 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 21 855.00 | | 5 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 394.00 | 67 006.00 | | 35 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |