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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 230.00 | 187.00 | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 272.00 | 3 359.00 | 1 913.00 | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 210.00 | 249 062.00 | 208 148.00 | 457 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 178.00 | 253 651.00 | 228 527.00 | 482 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 620.00 | 83 769.00 | 669 851.00 | 753 620.00 |
BZ Autres créances | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 368 100.00 | | 368 100.00 | 368 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 388.00 | 83 769.00 | 1 146 619.00 | 1 230 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 567.00 | 337 421.00 | 1 375 146.00 | 1 712 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 137.00 | 8 421.00 | | 12 137.00 |
DG Autres réserves | 310 190.00 | 269 599.00 | | 310 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 554.00 | 74 307.00 | | 55 554.00 |
DL TOTAL (I) | 677 880.00 | 652 327.00 | | 677 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 236.00 | 128 547.00 | | 77 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 040.00 | 120 040.00 | | 132 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 665.00 | 324 771.00 | | 276 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 802.00 | 264 703.00 | | 193 802.00 |
EA Autres dettes | 17 522.00 | 15 687.00 | | 17 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 266.00 | 853 748.00 | | 697 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 146.00 | 1 507 877.00 | | 1 375 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 202.00 | 776 930.00 | | 659 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 437.00 | | 3 423 437.00 | 3 423 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 437.00 | | 3 423 437.00 | 3 423 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 649.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 051.00 | 15 527.00 | | 5 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 559.00 | 85 749.00 | | 84 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 6 189.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 6 189.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 661.00 | -6 189.00 | | 9 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 12 932.00 | | 5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 737.00 | 3 864 425.00 | | 3 455 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 183.00 | 3 790 118.00 | | 3 400 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 554.00 | 74 307.00 | | 55 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 369.00 | | 73 633.00 | 439 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 824.00 | 482 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 824.00 | 462 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | 856.00 | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 530.00 | | 72 777.00 | 420 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 081.00 | 50 394.00 | 30 824.00 | 234 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 669.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 520.00 | 49 725.00 | 30 824.00 | 233 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
6T Sur comptes clients | 28 120.00 | 55 649.00 | | 28 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 120.00 | 55 649.00 | | 28 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 924.00 | 55 649.00 | 1 803.00 | 29 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 649.00 | 1 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 665.00 | 276 665.00 | | 276 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 682 482.00 | 682 482.00 | | 682 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 818.00 | 38 754.00 | 38 064.00 | 76 818.00 |
VI Groupe et associés | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VP Divers | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 139.00 | 848 969.00 | 18 170.00 | 867 139.00 |
VW T.V.A. | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 266.00 | 659 202.00 | 38 064.00 | 697 266.00 |