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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 841.00 | 22 801.00 | 39.00 | 22 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 994.00 | 744 910.00 | 264 083.00 | 1 008 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 146.00 | 767 712.00 | 265 434.00 | 1 033 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 410.00 | | 217 410.00 | 217 410.00 |
BZ Autres créances | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CF Disponibilités | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 405.00 | | 316 405.00 | 316 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 552.00 | 767 712.00 | 581 839.00 | 1 349 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 118 888.00 | 125 512.00 | | 118 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | 2 376.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 146 806.00 | 153 189.00 | | 146 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 287.00 | 191 205.00 | | 290 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 488.00 | 47 766.00 | | 63 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 257.00 | 86 528.00 | | 81 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 033.00 | 325 500.00 | | 435 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 839.00 | 478 689.00 | | 581 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 780.00 | 215 861.00 | | 275 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 766.00 | 23 541.00 | | 58 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
FG Production vendue services | 966 391.00 | | 966 391.00 | 966 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 094.00 | | 1 001 094.00 | 1 001 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 225.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 5 978.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 595.00 | 521.00 | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 228.00 | 983 130.00 | | 1 049 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 612.00 | 980 754.00 | | 1 046 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | 2 376.00 | | 2 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 603.00 | 47 460.00 | | 57 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 217 411.00 | 217 411.00 | | 217 411.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 521.00 | 72 269.00 | 159 253.00 | 231 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VP Divers | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 82 591.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 060.00 | 257 749.00 | 1 311.00 | 259 060.00 |
VW T.V.A. | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 034.00 | 275 782.00 | 159 253.00 | 435 034.00 |