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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AH Fonds commercial | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988 813.00 | 2 541 018.00 | 1 447 795.00 | 3 988 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 892.00 | 336 676.00 | 316 216.00 | 652 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 219.00 | 2 890 957.00 | 1 954 262.00 | 4 845 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 129.00 | 10 894.00 | 605 234.00 | 616 129.00 |
BZ Autres créances | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
CF Disponibilités | 207 968.00 | | 207 968.00 | 207 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 738.00 | 10 894.00 | 1 092 844.00 | 1 103 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 958.00 | 2 901 852.00 | 3 047 106.00 | 5 948 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
CU Autres participations | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 466 394.00 | 374 342.00 | | 466 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 831.00 | 92 052.00 | | 34 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 726.00 | 30 237.00 | | 25 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 951.00 | 1 046 631.00 | | 1 076 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 863.00 | 1 421 287.00 | | 1 257 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 946.00 | 34 524.00 | | 116 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 346.00 | 177 580.00 | | 155 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 752.00 | 396 952.00 | | 375 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 510.00 | 94 517.00 | | 57 510.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 5 441.00 | | 4 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 155.00 | 2 132 284.00 | | 1 970 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 106.00 | 3 182 914.00 | | 3 047 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 758.00 | 1 085 008.00 | | 1 122 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 783.00 | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 385.00 | 545 631.00 | 398 059.00 | 2 743 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 122.00 | 545 631.00 | 398 059.00 | 2 730 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 346.00 | 155 346.00 | | 155 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 863.00 | 410 467.00 | 764 826.00 | 1 257 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 752.00 | 375 752.00 | | 375 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 428.00 | 876 234.00 | 36 194.00 | 912 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 155.00 | 1 122 758.00 | 764 826.00 | 1 970 155.00 |