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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AN Terrains | 457 623.00 | | 457 623.00 | 457 623.00 |
AP Constructions | 156 516.00 | 119 458.00 | 37 058.00 | 156 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 830.00 | 646 130.00 | 124 700.00 | 770 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 860.00 | 102 262.00 | 204 598.00 | 306 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 054.00 | 872 351.00 | 829 703.00 | 1 702 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 748.00 | | 477 748.00 | 477 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 731.00 | 3 063.00 | 545 669.00 | 548 731.00 |
BZ Autres créances | 781 799.00 | | 781 799.00 | 781 799.00 |
CF Disponibilités | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 586.00 | | 154 586.00 | 154 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 058.00 | 3 063.00 | 2 026 995.00 | 2 030 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 112.00 | 875 414.00 | 2 856 698.00 | 3 732 112.00 |
CU Autres participations | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 090.00 | | | 1 087 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 219.00 | | | 1 270 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 413.00 | | | 840 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 039.00 | | | 416 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 111.00 | | | 215 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
EA Autres dettes | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 480.00 | | | 1 586 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 699.00 | | | 2 856 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 300.00 | | | 949 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 278.00 | | 235 498.00 | 1 587 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 721.00 | 1 702 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 721.00 | 1 692 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 096.00 | | 235 498.00 | 1 578 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 378.00 | 74 561.00 | 68 588.00 | 866 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 876.00 | 74 561.00 | 68 588.00 | 861 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
6T Sur comptes clients | 65 979.00 | | 62 917.00 | 65 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 979.00 | | 62 917.00 | 65 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 924.00 | | 80 861.00 | 83 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 039.00 | 416 039.00 | | 416 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 545 068.00 | 545 068.00 | | 545 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 808.00 | 147 628.00 | 303 565.00 | 784 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 850.00 | | | 190 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 850.00 | | | 190 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VP Divers | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 127.00 | 692 127.00 | | 692 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 586.00 | 154 586.00 | | 154 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 796.00 | 1 485 116.00 | 4 680.00 | 1 489 796.00 |
VW T.V.A. | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 480.00 | 949 300.00 | 303 565.00 | 1 586 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
ST Autres comptes | 1 516 946.00 | | | 1 516 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 959.00 | | | 288 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 617 996.00 | | | 3 617 996.00 |
YT Sous‐traitance | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 927.00 | | | 603 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 464.00 | | | 474 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 920 830.00 | | | 1 920 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |