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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 709.00 | 155.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 382 127.00 | | 382 127.00 | 382 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 615.00 | 50 977.00 | 19 637.00 | 70 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 161.00 | 53 686.00 | 405 475.00 | 459 161.00 |
BP En cours de production de services | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 336.00 | 4 388.00 | 267 948.00 | 272 336.00 |
BZ Autres créances | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CF Disponibilités | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 198.00 | 4 388.00 | 559 810.00 | 564 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 360.00 | 58 074.00 | 965 285.00 | 1 023 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DL TOTAL (I) | 574 214.00 | | | 574 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 889.00 | | | 366 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 285.00 | | | 965 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 889.00 | | | 366 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 775.00 | | 896 775.00 | 896 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 775.00 | | 896 775.00 | 896 775.00 |
FM Production stockée | | | 7 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 777.00 | | | 198 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 969.00 | | | 1 115 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 192.00 | | | 1 075 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 340.00 | | | 676 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 992.00 | | | 579 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 389.00 | 7 127.00 | 23 829.00 | 70 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 115.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 795.00 | 7 012.00 | 23 829.00 | 67 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 959.00 | | 3 777.00 | 27 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 959.00 | | 3 777.00 | 27 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 272 336.00 | 267 070.00 | 5 266.00 | 272 336.00 |
VP Divers | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 763.00 | 161 763.00 | | 161 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 118.00 | 342 312.00 | 8 806.00 | 351 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 889.00 | 366 889.00 | | 366 889.00 |