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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 036.00 | 43 476.00 | 4 560.00 | 48 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 353.00 | 58 771.00 | 51 582.00 | 110 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 756.00 | 102 247.00 | 60 509.00 | 162 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BN En cours de production de biens | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 382.00 | | 170 382.00 | 170 382.00 |
BZ Autres créances | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CF Disponibilités | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 933.00 | | 470 933.00 | 470 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 689.00 | 102 247.00 | 531 443.00 | 633 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 327 749.00 | 241 345.00 | | 327 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 404.00 | 86 404.00 | | 45 404.00 |
DL TOTAL (I) | 383 714.00 | 338 309.00 | | 383 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 798.00 | 27 660.00 | | 21 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 850.00 | 120 255.00 | | 46 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 578.00 | 96 835.00 | | 78 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 729.00 | 257 750.00 | | 147 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 443.00 | 596 059.00 | | 531 443.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 12.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 789.00 | 249 821.00 | | 139 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 72.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 932.00 | | 31 279.00 | 152 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 455.00 | 162 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 455.00 | 158 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 567.00 | | 31 277.00 | 148 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | 2.00 | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 337.00 | 17 365.00 | 21 455.00 | 106 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 337.00 | 17 365.00 | 21 455.00 | 106 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 170 382.00 | 170 382.00 | | 170 382.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 700.00 | 14 264.00 | 7 436.00 | 21 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VP Divers | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 861.00 | 218 861.00 | | 218 861.00 |
VW T.V.A. | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 225.00 | 139 789.00 | 7 436.00 | 147 225.00 |