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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AP Constructions | 87 687.00 | 80 730.00 | 6 957.00 | 87 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 1 539.00 | 1 174.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 640.00 | 85 463.00 | 3 177.00 | 88 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 511.00 | 167 732.00 | 791 779.00 | 959 511.00 |
BT Marchandises | 271 615.00 | 9 740.00 | 261 875.00 | 271 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BZ Autres créances | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 139 657.00 | | 139 657.00 | 139 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 540.00 | 9 740.00 | 472 800.00 | 482 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 051.00 | 177 472.00 | 1 264 579.00 | 1 442 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 410 940.00 | 272 158.00 | | 410 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 491.00 | 138 781.00 | | 132 491.00 |
DL TOTAL (I) | 553 492.00 | 421 001.00 | | 553 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 020.00 | 426 688.00 | | 360 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 478.00 | 69 537.00 | | 42 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 733.00 | 197 376.00 | | 249 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 855.00 | 60 967.00 | | 58 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 086.00 | 754 569.00 | | 711 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 579.00 | 1 175 570.00 | | 1 264 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 409.00 | | | 949 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 845.00 | | | 197 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 207.00 | 2 762.00 | 19 237.00 | 184 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 207.00 | 2 762.00 | 19 237.00 | 184 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 733.00 | 249 733.00 | | 249 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
UX Autres créances clients | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 020.00 | 67 419.00 | 275 077.00 | 360 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
VP Divers | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 892.00 | 57 767.00 | 82 125.00 | 139 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 086.00 | 418 486.00 | 275 077.00 | 711 086.00 |