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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 952 299.00 | 555 065.00 | 397 234.00 | 952 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 595.00 | 291 751.00 | 280 844.00 | 572 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 211.00 | 60 863.00 | 6 347.00 | 67 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 136.00 | 910 599.00 | 693 537.00 | 1 604 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BT Marchandises | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 134.00 | 893.00 | 560 241.00 | 561 134.00 |
BZ Autres créances | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
CF Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 115.00 | 893.00 | 810 222.00 | 811 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 251.00 | 911 492.00 | 1 503 759.00 | 2 415 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
DH Report à nouveau | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DK Provisions réglementées | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
DL TOTAL (I) | 436 503.00 | | | 436 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 666.00 | | | 543 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 062.00 | | | 440 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 256.00 | | | 1 067 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 759.00 | | | 1 503 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 411.00 | | | 670 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 517.00 | | 2 800.00 | 1 629 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 181.00 | 1 604 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 181.00 | 1 595 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 535.00 | | 2 800.00 | 1 620 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 665.00 | 114 813.00 | 27 879.00 | 823 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 745.00 | 114 813.00 | 27 879.00 | 820 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 674.00 | 41 109.00 | | 30 674.00 |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | 429.00 | 2 850.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 314.00 | 429.00 | 2 850.00 | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 988.00 | 41 538.00 | 2 850.00 | 33 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 2 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 062.00 | 440 062.00 | | 440 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 559 653.00 | 559 653.00 | | 559 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 666.00 | 146 821.00 | 338 209.00 | 543 666.00 |
VI Groupe et associés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 075.00 | | | 145 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 736.00 | 730 674.00 | 6 062.00 | 736 736.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 256.00 | 670 411.00 | 338 209.00 | 1 067 256.00 |