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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 737.00 | 127 225.00 | 18 512.00 | 145 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 945.00 | 130 875.00 | 126 070.00 | 256 945.00 |
060 Stock marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
084 Disponibilités | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
110 Total général Actif | 358 674.00 | 130 875.00 | 227 799.00 | 358 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 853.00 | | | 231 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 674.00 | | | 674.00 |
230 Autres produits | 895.00 | | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 433.00 | | | 238 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363.00 | | | -363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
252 Charges sociales | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
262 Autres charges | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 047.00 | | | 232 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 413.00 | | | 254 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 882.00 | | | 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 752.00 | | | 7 752.00 |