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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 634 600.00 | 141 314.00 | 493 285.00 | 634 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 775.00 | 17 261.00 | 56 514.00 | 73 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 476.00 | | 356 476.00 | 356 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 015.00 | | 532 015.00 | 532 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 897.00 | 158 576.00 | 4 392 321.00 | 4 550 897.00 |
BZ Autres créances | 114 968.00 | | 114 968.00 | 114 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 400.00 | | 1 649 400.00 | 1 649 400.00 |
CF Disponibilités | 507 475.00 | | 507 475.00 | 507 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 026.00 | | 2 276 026.00 | 2 276 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 924.00 | 158 576.00 | 6 668 348.00 | 6 826 924.00 |
CU Autres participations | 2 954 030.00 | | 2 954 030.00 | 2 954 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 4 331 859.00 | | | 4 331 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 160.00 | | | 499 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 019 020.00 | | | 6 019 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 216.00 | | | 365 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 898.00 | | | 258 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 327.00 | | | 649 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 348.00 | | | 6 668 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 071.00 | | | 370 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 757.00 | | 226 757.00 | 226 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 757.00 | | 226 757.00 | 226 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 376.00 | | | -11 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 848.00 | | | 885 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 687.00 | | | 386 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 160.00 | | | 499 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 647.00 | | 451 750.00 | 4 200 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 500.00 | 3 842 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 500.00 | 4 550 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 375.00 | | | 708 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 271.00 | | 451 750.00 | 3 492 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 284.00 | 43 291.00 | | 115 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 284.00 | 43 291.00 | | 115 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 476.00 | | 356 476.00 | 356 476.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 216.00 | 85 959.00 | 257 710.00 | 365 216.00 |
VI Groupe et associés | 258 898.00 | 258 898.00 | | 258 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 627.00 | 119 151.00 | 356 476.00 | 475 627.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 327.00 | 370 071.00 | 257 710.00 | 649 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
ST Autres comptes | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |