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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 834.00 | 34 979.00 | 5 855.00 | 40 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 547.00 | 166 913.00 | 14 634.00 | 181 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 751.00 | 202 263.00 | 20 489.00 | 222 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
BZ Autres créances | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 181 852.00 | | 181 852.00 | 181 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 494.00 | | 352 494.00 | 352 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 245.00 | 202 263.00 | 372 982.00 | 575 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | 22 682.00 | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 232 164.00 | 249 656.00 | | 232 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 278.00 | 66 170.00 | | 50 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 875.00 | 62 542.00 | | 69 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 819.00 | 128 711.00 | | 140 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 982.00 | 378 367.00 | | 372 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 739.00 | 128 711.00 | | 125 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 504.00 | | 798.00 | 223 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 222 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 222 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 134.00 | | 798.00 | 223 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 584.00 | 9 229.00 | 1 550.00 | 194 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 214.00 | 9 229.00 | 1 550.00 | 194 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UX Autres créances clients | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 652.00 | 5 573.00 | 15 080.00 | 20 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VP Divers | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 819.00 | 125 739.00 | 15 080.00 | 140 819.00 |