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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 857.00 | 130 100.00 | 74 757.00 | 204 857.00 |
040 Immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 050.00 | 130 100.00 | 212 949.00 | 343 050.00 |
060 Stock marchandises | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 207.00 | | 247 207.00 | 247 207.00 |
110 Total général Actif | 590 257.00 | 130 100.00 | 460 157.00 | 590 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 044.00 | | | 343 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 218.00 | | | 111 218.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |