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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 031.00 | 25 116.00 | 3 914.00 | 29 031.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 378.00 | 25 449.00 | 67 930.00 | 93 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
060 Stock marchandises | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
084 Disponibilités | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
110 Total général Actif | 150 252.00 | 25 449.00 | 124 804.00 | 150 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 448.00 | | | 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 322.00 | | | 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -322.00 | | | -322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 242.00 | | | 12 242.00 |