| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763.00 | 825.00 | 938.00 | 1 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 2 277.00 | 141.00 | 2 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 315.00 | 3 103.00 | 208 212.00 | 211 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CF Disponibilités | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 184.00 | | 158 184.00 | 158 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 499.00 | 3 103.00 | 366 397.00 | 369 499.00 |
CU Autres participations | 207 119.00 | | 207 119.00 | 207 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 938.00 | 311 060.00 | | 344 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 657.00 | 33 877.00 | | -4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 362 281.00 | 366 938.00 | | 362 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 474.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | 1 673.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116.00 | 4 167.00 | | 4 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 397.00 | 371 104.00 | | 366 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | 144 000.00 | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 657.00 | 110 123.00 | | 136 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 657.00 | 33 877.00 | | -4 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |