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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 087.00 | 38 994.00 | 1 092.00 | 40 087.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 275 718.00 | 36 335.00 | 239 383.00 | 275 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 1 450.00 | 3 514.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 225.00 | 62 457.00 | 38 768.00 | 101 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 931.00 | 139 236.00 | 1 858 694.00 | 1 997 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 706.00 | | 2 786 706.00 | 2 786 706.00 |
BZ Autres créances | 3 182 336.00 | 138 360.00 | 3 043 976.00 | 3 182 336.00 |
CF Disponibilités | 106 205.00 | | 106 205.00 | 106 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 115.00 | 138 360.00 | 6 025 755.00 | 6 164 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 046.00 | 277 596.00 | 7 884 449.00 | 8 162 046.00 |
CU Autres participations | 1 532 438.00 | | 1 532 438.00 | 1 532 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 685 087.00 | 86 949.00 | | 685 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 851.00 | 1 598 138.00 | | 869 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 938.00 | 1 850 087.00 | | 1 719 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 437.00 | 873 568.00 | | 852 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012 516.00 | 3 887 325.00 | | 5 012 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 168.00 | 519 958.00 | | 83 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 390.00 | 178 739.00 | | 216 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 164 511.00 | 5 459 589.00 | | 6 164 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 449.00 | 7 309 677.00 | | 7 884 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 388 707.00 | 4 661 051.00 | | 5 388 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 173.00 | | 11 637.00 | 2 224 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 302.00 | 1 532 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 879.00 | 1 997 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 425 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 352.00 | | 2 734.00 | 37 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 690.00 | | 7 294.00 | 419 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 131.00 | | 1 609.00 | 1 767 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 944.00 | 40 869.00 | 1 577.00 | 99 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 004.00 | 2 991.00 | | 36 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 941.00 | 37 878.00 | 1 577.00 | 63 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 138 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 731.00 | 161 731.00 | | 161 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 706.00 | 2 786 706.00 | | 2 786 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 163 669.00 | 3 163 669.00 | | 3 163 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 437.00 | 76 633.00 | 315 645.00 | 852 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 012 516.00 | 5 012 516.00 | | 5 012 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 711.00 | 6 054 711.00 | | 6 054 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164 511.00 | 5 388 707.00 | 315 645.00 | 6 164 511.00 |