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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 649 689.00 | | 649 689.00 | 649 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 578.00 | 60 007.00 | 4 571.00 | 64 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 648.00 | 61 088.00 | 657 560.00 | 718 648.00 |
BT Marchandises | 138 490.00 | 4 683.00 | 133 807.00 | 138 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 373.00 | 371.00 | 40 002.00 | 40 373.00 |
BZ Autres créances | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
CF Disponibilités | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 850.00 | 5 054.00 | 353 796.00 | 358 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 499.00 | 66 142.00 | 1 011 357.00 | 1 077 499.00 |
CU Autres participations | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 429 412.00 | | | 429 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
DL TOTAL (I) | 562 749.00 | | | 562 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 741.00 | | | 299 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 607.00 | | | 448 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 357.00 | | | 1 011 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 209.00 | | | 206 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 325.00 | 4 683.00 | 8 325.00 | 8 325.00 |
6T Sur comptes clients | | 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | 5 054.00 | 8 325.00 | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | 8 325.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 741.00 | 57 342.00 | 242 399.00 | 299 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 917.00 | 57 507.00 | 410.00 | 57 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 607.00 | 206 209.00 | 242 399.00 | 448 607.00 |