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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
AN Terrains | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 556.00 | 247 502.00 | 199 053.00 | 446 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 732.00 | 219 116.00 | 98 616.00 | 317 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 057.00 | | 286 057.00 | 286 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 547.00 | 470 531.00 | 618 016.00 | 1 088 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 376.00 | | 310 376.00 | 310 376.00 |
BZ Autres créances | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 416 494.00 | | 416 494.00 | 416 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 228.00 | | 855 228.00 | 855 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 775.00 | 470 531.00 | 1 473 244.00 | 1 943 775.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 404.00 | 393 666.00 | | 394 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 134.00 | 510 738.00 | | 529 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 538.00 | 1 069 404.00 | | 1 088 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 95.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 639.00 | 643 129.00 | | 303 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 918.00 | 87 210.00 | | 80 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 705.00 | 730 434.00 | | 384 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 244.00 | 1 799 838.00 | | 1 473 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 629.00 | | 2 777 629.00 | 2 777 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 629.00 | | 2 777 629.00 | 2 777 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 763.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | 43 617.00 | | 7 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | 60 873.00 | | 7 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 887.00 | 60 872.00 | | 7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 833.00 | 139 682.00 | | 119 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 679.00 | 2 593 025.00 | | 2 790 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 545.00 | 2 082 287.00 | | 2 261 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 134.00 | 510 738.00 | | 529 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 457 169.00 | 457 169.00 | | 457 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 849.00 | 125 763.00 | 20 081.00 | 364 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 936.00 | 125 763.00 | 20 081.00 | 360 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 639.00 | 303 639.00 | | 303 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 057.00 | | 286 057.00 | 286 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 772.00 | 435 772.00 | | 435 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 829.00 | 435 772.00 | 286 057.00 | 721 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 705.00 | 384 705.00 | | 384 705.00 |