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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
AP Constructions | 1 964 081.00 | 560 133.00 | 1 403 947.00 | 1 964 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275 867.00 | 1 941 919.00 | 4 333 948.00 | 6 275 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | 7 309.00 | 138.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276 658.00 | 2 510 239.00 | 5 766 419.00 | 8 276 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 789.00 | | 302 789.00 | 302 789.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 303 887.00 | | 303 887.00 | 303 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 398.00 | | 790 398.00 | 790 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 256.00 | 2 510 239.00 | 6 573 018.00 | 9 083 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 086.00 | 61 145.00 | | 37 086.00 |
DL TOTAL (I) | 66 926.00 | 90 986.00 | | 66 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723 354.00 | 6 010 193.00 | | 5 723 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 495.00 | 964 813.00 | | 666 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 487.00 | 83 275.00 | | 91 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 621.00 | 23 147.00 | | 24 621.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 15.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 091.00 | 7 081 444.00 | | 6 506 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 018.00 | 7 172 430.00 | | 6 573 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 217.00 | 494 583.00 | | 509 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 403.00 | | 979 403.00 | 979 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 403.00 | | 979 403.00 | 979 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 1.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 1.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -157.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 34 154.00 | | 20 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 077.00 | 982 068.00 | | 980 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 992.00 | 920 923.00 | | 942 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 086.00 | 61 145.00 | | 37 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276 661.00 | | | 8 276 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 276 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 247 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247 398.00 | | | 8 247 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 768.00 | 438 470.00 | | 2 071 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 891.00 | 438 470.00 | | 2 070 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627 057.00 | 294 860.00 | 1 320 609.00 | 5 627 057.00 |
VI Groupe et associés | 666 495.00 | 1 817.00 | 664 678.00 | 666 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 037.00 | | | 282 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 511.00 | 486 511.00 | | 486 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 091.00 | 509 217.00 | 1 985 287.00 | 6 506 091.00 |