| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
AP Constructions | 163 810.00 | 40 208.00 | 123 602.00 | 163 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 145.00 | 12 976.00 | 7 169.00 | 20 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 512.00 | 362 917.00 | 249 595.00 | 612 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 462.00 | 416 101.00 | 436 361.00 | 852 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 158.00 | 3 567.00 | 573 591.00 | 577 158.00 |
BZ Autres créances | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
CF Disponibilités | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 905.00 | 3 567.00 | 741 337.00 | 744 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 366.00 | 419 668.00 | 1 177 698.00 | 1 597 366.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 382 250.00 | 323 959.00 | | 382 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 763.00 | 62 641.00 | | 73 763.00 |
DL TOTAL (I) | 478 013.00 | 408 600.00 | | 478 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 666.00 | 223 639.00 | | 234 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 422.00 | 26 132.00 | | 30 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 098.00 | 216 591.00 | | 234 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 413.00 | 151 798.00 | | 194 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 943.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 685.00 | 619 103.00 | | 699 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 698.00 | 1 027 703.00 | | 1 177 698.00 |