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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 880.00 | 131 924.00 | 34 956.00 | 166 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 180.00 | 60 417.00 | 135 763.00 | 196 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 703.00 | 192 341.00 | 480 362.00 | 672 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BT Marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BZ Autres créances | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 376.00 | 192 341.00 | 575 034.00 | 767 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 315.00 | 278 537.00 | | 329 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645.00 | 50 778.00 | | 31 645.00 |
DL TOTAL (I) | 366 460.00 | 334 815.00 | | 366 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 527.00 | 157 209.00 | | 122 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 17 085.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 31 208.00 | | 21 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 108.00 | 57 714.00 | | 63 108.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 1 336.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 575.00 | 264 551.00 | | 208 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 034.00 | 599 366.00 | | 575 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 041.00 | 206 976.00 | | 141 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 580.00 | 46 609.00 | | 29 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 665.00 | | 27 438.00 | 646 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 672 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 363 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 022.00 | | 27 438.00 | 337 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 979.00 | 41 496.00 | 1 134.00 | 151 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 979.00 | 41 496.00 | 1 134.00 | 151 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 946.00 | 25 413.00 | 67 533.00 | 92 946.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 575.00 | 141 041.00 | 67 533.00 | 208 575.00 |