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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 1 913.00 | 30 461.00 | 32 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 198 179.00 | 435 821.00 | 762 357.00 | 1 198 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 654.00 | 438 715.00 | 1 565 939.00 | 2 004 654.00 |
BZ Autres créances | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
CF Disponibilités | 164 202.00 | | 164 202.00 | 164 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 311.00 | 438 715.00 | 1 775 596.00 | 2 214 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
CU Autres participations | 774 100.00 | 980.00 | 773 120.00 | 774 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 560.00 | | | 727 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
DG Autres réserves | 1 022 865.00 | | | 1 022 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 280.00 | | | -75 280.00 |
DK Provisions réglementées | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 549.00 | | | 1 747 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 596.00 | | | 1 775 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 095.00 | | 187 095.00 | 187 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 095.00 | | 187 095.00 | 187 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 000.00 | | | -230 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 540.00 | | | -66 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 584.00 | | | 271 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 865.00 | | | 346 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 280.00 | | | -75 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 839.00 | | 114 859.00 | 2 105 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 043.00 | 1 972 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 043.00 | 2 004 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | | 30 030.00 | 2 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 494.00 | | 84 829.00 | 2 103 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 1 128.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 1 128.00 | | 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 801.00 | | | 436 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 401.00 | | | 444 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 198 179.00 | 22 803.00 | 1 175 376.00 | 1 198 179.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 018.00 | 910.00 | 4 107.00 | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 634.00 | 68 258.00 | 1 175 376.00 | 1 243 634.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 046.00 | 23 938.00 | 4 107.00 | 28 046.00 |