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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 409.00 | 10 179.00 | 4 230.00 | 14 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 461.00 | 10 379.00 | 90 082.00 | 100 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 195.00 | 13 827.00 | 987 368.00 | 1 001 195.00 |
BZ Autres créances | 257 748.00 | | 257 748.00 | 257 748.00 |
CF Disponibilités | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 017.00 | 13 827.00 | 1 384 190.00 | 1 398 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 478.00 | 24 206.00 | 1 474 272.00 | 1 498 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 765.00 | 315 426.00 | | 350 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 467.00 | 35 340.00 | | 17 467.00 |
DL TOTAL (I) | 491 432.00 | 473 965.00 | | 491 432.00 |
DP Provisions pour risques | 27 006.00 | 15 006.00 | | 27 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 006.00 | 15 006.00 | | 27 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 090.00 | 5 667.00 | | 76 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | 41 381.00 | | 114 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 860.00 | 536 129.00 | | 764 860.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 833.00 | 583 268.00 | | 955 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 272.00 | 1 072 240.00 | | 1 474 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 472 244.00 | | 3 472 244.00 | 3 472 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 244.00 | | 3 472 244.00 | 3 472 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 195.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 195.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 376.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 15 006.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | 15 382.00 | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 621.00 | -14 187.00 | | -12 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 523.00 | 3 021 846.00 | | 3 473 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 056.00 | 2 986 507.00 | | 3 456 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 467.00 | 35 340.00 | | 17 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 006.00 | 12 000.00 | | 15 006.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 860.00 | 764 860.00 | | 764 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 915.00 | 1 261 099.00 | 2 816.00 | 1 263 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 833.00 | 955 833.00 | | 955 833.00 |