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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 24.00 | 2 819.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 677.00 | 52 191.00 | 7 485.00 | 59 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 820.00 | 57 515.00 | 1 840 305.00 | 1 897 820.00 |
BT Marchandises | 134 404.00 | | 134 404.00 | 134 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
CF Disponibilités | 154 387.00 | | 154 387.00 | 154 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 526.00 | | 460 526.00 | 460 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 346.00 | 57 515.00 | 2 300 831.00 | 2 358 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 887 697.00 | | | 887 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 972.00 | | | 190 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 669.00 | | | 1 166 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 719.00 | | | 741 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 953.00 | | | 253 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 163.00 | | | 1 134 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 831.00 | | | 2 300 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 384.00 | | | 563 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 401.00 | | 1 534 401.00 | 1 534 401.00 |
FG Production vendue services | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 030.00 | | 1 615 030.00 | 1 615 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 56 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 213.00 | | | 1 690 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 241.00 | | | 1 499 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 972.00 | | | 190 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 336.00 | | 4 484.00 | 1 893 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | 2 843.00 | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 336.00 | | 1 641.00 | 63 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 156.00 | 5 358.00 | | 52 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 156.00 | 5 335.00 | | 52 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 719.00 | 170 940.00 | 570 779.00 | 741 719.00 |
VI Groupe et associés | 253 953.00 | 253 953.00 | | 253 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
VP Divers | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 163.00 | 563 384.00 | 570 779.00 | 1 134 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
ST Autres comptes | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |