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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 168.00 | 422 516.00 | 34 652.00 | 457 168.00 |
AH Fonds commercial | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
AN Terrains | 9 121 721.00 | 5 664 731.00 | 3 456 989.00 | 9 121 721.00 |
AP Constructions | 6 558 795.00 | 6 137 532.00 | 421 263.00 | 6 558 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 810.00 | 490 423.00 | 76 487.00 | 566 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514 017.00 | | 514 017.00 | 514 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 550 807.00 | 47 792 303.00 | 14 758 504.00 | 62 550 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 607.00 | 25 741.00 | 1 277 867.00 | 1 303 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 752 108.00 | 186 318.00 | 3 565 790.00 | 3 752 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 340.00 | | 3 002 340.00 | 3 002 340.00 |
BZ Autres créances | 12 884 375.00 | | 12 884 375.00 | 12 884 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 4 120 363.00 | | 4 120 363.00 | 4 120 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 233 744.00 | 212 059.00 | 25 021 685.00 | 25 233 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 784 551.00 | 48 004 362.00 | 39 780 189.00 | 87 784 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DG Autres réserves | 4 082 171.00 | 4 082 171.00 | | 4 082 171.00 |
DH Report à nouveau | 30 847 016.00 | 30 846 856.00 | | 30 847 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 246 575.00 | 3 598 159.00 | | -7 246 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 274.00 | 265 640.00 | | 255 274.00 |
DK Provisions réglementées | 4 632 213.00 | 4 481 122.00 | | 4 632 213.00 |
DL TOTAL (I) | 34 941 673.00 | 45 645 524.00 | | 34 941 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 315 125.00 | 627 226.00 | | 315 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 125.00 | 642 226.00 | | 315 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 578.00 | 3 573 851.00 | | 2 117 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 728.00 | 1 697 434.00 | | 1 491 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 155.00 | 422 984.00 | | 785 155.00 |
EA Autres dettes | 116 441.00 | 99 269.00 | | 116 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 243.00 | 12 045.00 | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 391.00 | 5 805 829.00 | | 4 523 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 780 189.00 | 52 093 579.00 | | 39 780 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523 391.00 | 5 805 829.00 | | 4 523 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 174.00 | | 3 726 174.00 | 3 726 174.00 |
FD Production vendue biens | 20 120 318.00 | 18 035 835.00 | 38 156 153.00 | 20 120 318.00 |
FG Production vendue services | 2 475 822.00 | | 2 475 822.00 | 2 475 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 322 314.00 | 18 035 835.00 | 44 358 149.00 | 26 322 314.00 |
FM Production stockée | | | -1 075 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 016 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 824 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 058 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 156 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 142 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 125.00 | |
GE Autres charges | | | 78 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 117 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 100 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 857 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 626.00 | 10 105.00 | | 522 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 186.00 | 334 035.00 | | 52 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 204.00 | 337 664.00 | | 387 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 015.00 | 681 805.00 | | 962 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 3 283.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 074.00 | 12 450.00 | | 35 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 823.00 | 542 214.00 | | 538 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 412.00 | 557 947.00 | | 574 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 603.00 | 123 858.00 | | 387 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 200.00 | 608 023.00 | | -223 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 234 643.00 | 47 274 060.00 | | 45 234 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 481 219.00 | 43 675 901.00 | | 52 481 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 246 575.00 | 3 598 159.00 | | -7 246 575.00 |