| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 318.00 | 1 486.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 800.00 | 7 552.00 | 23 247.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 705.00 | 7 871.00 | 26 833.00 | 34 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 743.00 | | 257 743.00 | 257 743.00 |
BZ Autres créances | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 948.00 | | 348 948.00 | 348 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 653.00 | 7 871.00 | 375 781.00 | 383 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
DL TOTAL (I) | 114 627.00 | | | 114 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 153.00 | | | 261 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 781.00 | | | 375 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 999.00 | | | 245 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504.00 | 7 368.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 7 368.00 | | 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 257 744.00 | 257 744.00 | | 257 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 877.00 | 12 723.00 | 11 237.00 | 27 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VP Divers | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 266.00 | 155 266.00 | | 155 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 508.00 | 338 408.00 | 2 100.00 | 340 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 154.00 | 246 000.00 | 11 237.00 | 261 154.00 |