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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 991.00 | | 203 991.00 | 203 991.00 |
CU Autres participations | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 171.00 | 51 283.00 | | 68 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | 16 887.00 | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 96 089.00 | 79 171.00 | | 96 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 203.00 | 105 442.00 | | 107 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 840.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 675.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 901.00 | 106 957.00 | | 107 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 991.00 | 186 128.00 | | 203 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 901.00 | 66 957.00 | | 87 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 177.00 | 22 928.00 | | 22 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259.00 | 6 040.00 | | 5 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 918.00 | 16 887.00 | | 16 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 107 203.00 | 87 203.00 | 20 000.00 | 107 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |