| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 678.00 | 1 504.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 155.00 | 7 896.00 | 17 258.00 | 25 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 8 278.00 | 21 845.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 413.00 | 16 852.00 | 98 562.00 | 115 413.00 |
BT Marchandises | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 511.00 | 16 852.00 | 147 660.00 | 164 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 138.00 | | 146 138.00 | 146 138.00 |
FG Production vendue services | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 770.00 | | 248 770.00 | 248 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 917.00 | | | 253 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 306.00 | | | 241 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 420.00 | | 6 256.00 | 112 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 115 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 55 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 284.00 | | 6 256.00 | 52 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665.00 | 10 906.00 | 720.00 | 6 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241.00 | 436.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 10 470.00 | 720.00 | 6 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 968.00 | 11 658.00 | 48 200.00 | 62 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 697.00 | 53 387.00 | 48 200.00 | 104 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
YT Sous‐traitance | 364.00 | | | 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |