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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 262.00 | 347.00 | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 112.00 | 14 234.00 | 14 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 955.00 | 374.00 | 14 581.00 | 14 955.00 |
060 Stock marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
072 Créances – Autres | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
084 Disponibilités | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 848.00 | | 171 848.00 | 171 848.00 |
110 Total général Actif | 186 804.00 | 374.00 | 186 429.00 | 186 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 431.00 | | | 212 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
252 Charges sociales | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 155.00 | | | -15 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 109.00 | | | 66 109.00 |