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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 204.00 | | 475 204.00 | 475 204.00 |
BZ Autres créances | 377 586.00 | | 377 586.00 | 377 586.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 466.00 | | 393 466.00 | 393 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 670.00 | | 868 670.00 | 868 670.00 |
CU Autres participations | 475 204.00 | | 475 204.00 | 475 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 761.00 | | | -16 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 209.00 | -16 761.00 | | -26 209.00 |
DK Provisions réglementées | 13 715.00 | 4 915.00 | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 70 745.00 | 88 154.00 | | 70 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 781.00 | 564 192.00 | | 486 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 750.00 | 307 000.00 | | 308 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 6 361.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 925.00 | 877 553.00 | | 797 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 670.00 | 965 707.00 | | 868 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 337.00 | 391 269.00 | | 390 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 115.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 115.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800.00 | 4 915.00 | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 760.00 | 4 915.00 | | 9 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | -4 800.00 | | -4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 402.00 | 3 224.00 | | 11 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 611.00 | 19 985.00 | | 37 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 209.00 | -16 761.00 | | -26 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 199.00 | | -29 995.00 | 505 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 199.00 | | -29 995.00 | 505 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 344 212.00 | 344 212.00 | | 344 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 284.00 | 78 696.00 | 328 915.00 | 486 284.00 |
VI Groupe et associés | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 303.00 | 391 303.00 | | 391 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 925.00 | 390 337.00 | 328 915.00 | 797 925.00 |