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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 024.00 | 14 838.00 | 29 186.00 | 44 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 024.00 | 14 838.00 | 29 186.00 | 44 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 162.00 | 14 838.00 | 118 324.00 | 133 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | 16 545.00 | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 64 591.00 | 18 045.00 | | 64 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 12 428.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 585.00 | 5 403.00 | | 30 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 733.00 | 40 331.00 | | 53 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 324.00 | 58 376.00 | | 118 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 733.00 | 40 331.00 | | 53 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 2 920.00 | | 11 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 009.00 | 26 142.00 | | 88 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 462.00 | 9 597.00 | | 41 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 546.00 | 16 545.00 | | 46 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 392.00 | | 12 632.00 | 31 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 392.00 | | 12 632.00 | 31 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436.00 | 11 402.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | 11 402.00 | | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UX Autres créances clients | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VW T.V.A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | 1 871.00 | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 753.00 | 1 370.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | | | 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 070.00 | 3 748.00 | | 5 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 420.00 | 574.00 | | 3 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 956.00 | 3 241.00 | | 3 956.00 |