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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 729.00 | 2 372.00 | 3 102.00 |
AP Constructions | 475 719.00 | 356 969.00 | 118 749.00 | 475 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 830.00 | 342 160.00 | 67 670.00 | 409 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 464.00 | 218 323.00 | 24 140.00 | 242 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 2 005 810.00 | 57 103.00 | 1 948 707.00 | 2 005 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 181.00 | | 132 181.00 | 132 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 333.00 | 12 886.00 | 911 447.00 | 924 333.00 |
BZ Autres créances | 185 769.00 | | 185 769.00 | 185 769.00 |
CF Disponibilités | 139 858.00 | | 139 858.00 | 139 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 220.00 | 69 989.00 | 3 340 231.00 | 3 410 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 928.00 | 988 172.00 | 3 600 755.00 | 4 588 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 10 000.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 215.00 | -1 729.00 | | 62 215.00 |
DK Provisions réglementées | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DL TOTAL (I) | 103 492.00 | 8 271.00 | | 103 492.00 |
DP Provisions pour risques | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 060.00 | | | 2 086 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 577.00 | 2 015.00 | | 1 119 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
EA Autres dettes | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 325.00 | 2 015.00 | | 3 490 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 755.00 | 10 286.00 | | 3 600 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 715.00 | 2 015.00 | | 2 315 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 286 451.00 | | 9 286 451.00 | 9 286 451.00 |
FD Production vendue biens | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FG Production vendue services | 823 462.00 | | 823 462.00 | 823 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 113 572.00 | | 10 113 572.00 | 10 113 572.00 |
FM Production stockée | | | -395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 625 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 244.00 | | | -23 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 765.00 | | | 10 218 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 156 550.00 | 1 729.00 | | 10 156 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 215.00 | -1 729.00 | | 62 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 578.00 | 70 175.00 | 1 570.00 | 849 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 469.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 318.00 | 69 706.00 | 1 570.00 | 849 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 912.00 | 406.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 827.00 | 6 938.00 | 12 827.00 | 12 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952 000.00 | 800 000.00 | | 1 952 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 578.00 | 1 119 578.00 | | 1 119 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
UX Autres créances clients | 924 334.00 | 924 334.00 | | 924 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 055.00 | 1 131 600.00 | 37 455.00 | 1 169 055.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 715.00 | 2 315 715.00 | | 3 467 715.00 |