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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 2 053.00 | 2 409.00 | 4 463.00 |
AH Fonds commercial | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
AP Constructions | 851 491.00 | 421 528.00 | 429 963.00 | 851 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 688.00 | 654 427.00 | 203 261.00 | 857 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 592.00 | 227 257.00 | 49 335.00 | 276 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 003.00 | 1 305 266.00 | 864 736.00 | 2 170 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BT Marchandises | 1 986 381.00 | 64 960.00 | 1 921 421.00 | 1 986 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 112.00 | 10 435.00 | 250 676.00 | 261 112.00 |
BZ Autres créances | 279 799.00 | | 279 799.00 | 279 799.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 347.00 | 75 396.00 | 2 476 951.00 | 2 552 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 351.00 | 1 380 663.00 | 3 341 688.00 | 4 722 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 10 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 024.00 | -1 729.00 | | 41 024.00 |
DK Provisions réglementées | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
DL TOTAL (I) | 376 458.00 | 8 271.00 | | 376 458.00 |
DP Provisions pour risques | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 264.00 | | | 657 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 648.00 | | | 1 326 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 234.00 | | | 381 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 476.00 | 2 015.00 | | 257 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 166.00 | | | 296 166.00 |
EA Autres dettes | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 999.00 | 2 015.00 | | 2 957 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 688.00 | 10 286.00 | | 3 341 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 762.00 | 2 015.00 | | 1 395 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 264.00 | | | 657 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 356 836.00 | | 12 356 836.00 | 12 356 836.00 |
FD Production vendue biens | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
FG Production vendue services | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 439 515.00 | | 12 439 515.00 | 12 439 515.00 |
FM Production stockée | | | -1 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 491 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 981 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 309 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 512.00 | | | -62 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 501 209.00 | | | 12 501 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 460 185.00 | 1 729.00 | | 12 460 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 024.00 | -1 729.00 | | 41 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 627.00 | 148 889.00 | 2 250.00 | 1 158 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 703.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 276.00 | 148 186.00 | 2 250.00 | 1 157 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 132.00 | 110 130.00 | 231 002.00 | 1 291 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 477.00 | 257 477.00 | | 257 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
UX Autres créances clients | 261 112.00 | 261 112.00 | | 261 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VC Groupe et associés | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 264.00 | 657 264.00 | | 657 264.00 |
VI Groupe et associés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 626.00 | 560 247.00 | 44 379.00 | 604 626.00 |
VW T.V.A. | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 765.00 | 1 395 763.00 | 231 002.00 | 2 576 765.00 |