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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 103.00 | 9 789.00 | 243 315.00 | 253 103.00 |
AP Constructions | 1 664 277.00 | 1 417 814.00 | 246 463.00 | 1 664 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 470.00 | 405.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 613.00 | 45 807.00 | 20 805.00 | 66 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 868.00 | 1 475 880.00 | 510 988.00 | 1 986 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 479.00 | 50 375.00 | 39 104.00 | 89 479.00 |
BZ Autres créances | 358 482.00 | 348 118.00 | 10 364.00 | 358 482.00 |
CF Disponibilités | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 994.00 | 398 493.00 | 192 501.00 | 590 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 555.00 | | 143 555.00 | 143 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 417.00 | 1 874 374.00 | 847 044.00 | 2 721 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
DG Autres réserves | 284 681.00 | 284 681.00 | | 284 681.00 |
DH Report à nouveau | -778 701.00 | -1 361 073.00 | | -778 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 604.00 | 582 372.00 | | -372 604.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | 81.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | -639 661.00 | -267 103.00 | | -639 661.00 |
DP Provisions pour risques | 143 555.00 | 191 970.00 | | 143 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 555.00 | 191 970.00 | | 143 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 335.00 | 1 324 352.00 | | 1 193 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 230.00 | 50 184.00 | | 61 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 513.00 | 8 774.00 | | 50 513.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 7 736.00 | | 6 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 940.00 | 41 348.00 | | 31 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 150.00 | 1 432 394.00 | | 1 343 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 044.00 | 1 357 261.00 | | 847 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 193 335.00 | | | 1 193 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 149.00 | | 270 149.00 | 270 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 149.00 | | 270 149.00 | 270 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 375.00 | |
GE Autres charges | | | 30 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 868 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 2.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 2.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 351.00 | | | 820 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 519.00 | 48.00 | | 820 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 267.00 | -45.00 | | -819 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 440.00 | 726 878.00 | | 1 170 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 044.00 | 144 507.00 | | 1 543 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 604.00 | 582 372.00 | | -372 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 219.00 | | 11 098.00 | 2 796 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 449.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 449.00 | 1 986 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 868.00 | | 11 000.00 | 1 975 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 351.00 | | 98.00 | 820 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 771.00 | 29 110.00 | | 1 446 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 771.00 | 29 110.00 | | 1 446 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | 46.00 | | 81.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 970.00 | | 48 416.00 | 191 970.00 |
6T Sur comptes clients | 30 272.00 | 50 375.00 | 30 272.00 | 30 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 348 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 623.00 | 398 493.00 | 850 623.00 | 850 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 674.00 | 398 539.00 | 899 039.00 | 1 042 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 375.00 | 30 272.00 | |
UG ‐ Financières | | | 868 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 236.00 | 1 048 907.00 | 23 329.00 | 1 072 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
UX Autres créances clients | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VI Groupe et associés | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 394.00 | 348 394.00 | | 348 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 949.00 | 448 949.00 | | 448 949.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 150.00 | 1 319 821.00 | 23 329.00 | 1 343 150.00 |