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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 747.00 | 25 701.00 | 7 046.00 | 32 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 559.00 | 514 799.00 | 136 760.00 | 651 559.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 789.00 | 545 825.00 | 170 964.00 | 716 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 292.00 | 1 040.00 | 386 252.00 | 387 292.00 |
BZ Autres créances | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CF Disponibilités | 390 278.00 | | 390 278.00 | 390 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 238.00 | 1 040.00 | 904 198.00 | 905 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 027.00 | 546 865.00 | 1 075 162.00 | 1 622 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DH Report à nouveau | 113 488.00 | 186 243.00 | | 113 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 851.00 | 27 245.00 | | 155 851.00 |
DL TOTAL (I) | 534 654.00 | 478 803.00 | | 534 654.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 869.00 | 11 343.00 | | 75 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 351.00 | 68 758.00 | | 129 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 581.00 | 104 725.00 | | 261 581.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 7 037.00 | | 2 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 508.00 | 194 666.00 | | 489 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 162.00 | 724 469.00 | | 1 075 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 742.00 | 185 305.00 | | 444 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 727.00 | | 117 324.00 | 600 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 27 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 716 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 684 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 154.00 | | 107 324.00 | 577 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | 10 000.00 | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 667.00 | 29 164.00 | 4.00 | 516 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 342.00 | 29 164.00 | 4.00 | 511 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 351.00 | 129 351.00 | | 129 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
UX Autres créances clients | 385 732.00 | 385 732.00 | | 385 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 612.00 | 30 846.00 | 44 765.00 | 75 612.00 |
VI Groupe et associés | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VP Divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 037.00 | 453 980.00 | 27 057.00 | 481 037.00 |
VW T.V.A. | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 508.00 | 444 742.00 | 44 765.00 | 489 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |