| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
AP Constructions | 653 997.00 | 249 463.00 | 404 534.00 | 653 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 499.00 | 1 786 229.00 | 327 269.00 | 2 113 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 520.00 | 351 510.00 | 17 010.00 | 368 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 770.00 | 2 387 202.00 | 799 568.00 | 3 186 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 236.00 | 63 806.00 | 311 429.00 | 375 236.00 |
BZ Autres créances | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 230 237.00 | | 230 237.00 | 230 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 971.00 | 63 806.00 | 1 136 165.00 | 1 199 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 742.00 | 2 451 008.00 | 1 935 733.00 | 4 386 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 600.00 | | | 865 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 263.00 | | | 277 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 575.00 | | | 1 357 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 913.00 | | | 309 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 158.00 | | | 578 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 733.00 | | | 1 935 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 552.00 | | | 413 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 081 119.00 | 1 243 443.00 | 2 324 562.00 | 1 081 119.00 |
FG Production vendue services | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 373.00 | 1 243 443.00 | 2 331 817.00 | 1 088 373.00 |
FQ Autres produits | | | 6 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 283.00 | | | 2 497 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 552.00 | | | 2 346 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 299.00 | | 112 453.00 | 3 169 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 981.00 | 3 186 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 981.00 | 3 140 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 128.00 | | 112 453.00 | 3 123 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 460.00 | 196 252.00 | 43 510.00 | 2 234 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 460.00 | 196 252.00 | 43 510.00 | 2 234 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 946.00 | 167 946.00 | | 167 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 307 664.00 | 307 664.00 | | 307 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VB T. V. A. | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 913.00 | 145 306.00 | 164 607.00 | 309 913.00 |
VI Groupe et associés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 681.00 | | | 183 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 789.00 | 479 535.00 | 20 254.00 | 499 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 158.00 | 413 552.00 | 164 607.00 | 578 158.00 |