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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 3 027.00 | 284.00 | 3 311.00 |
AP Constructions | 238 139.00 | 216 640.00 | 21 500.00 | 238 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 094.00 | 169 991.00 | 12 103.00 | 182 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 500.00 | 183 794.00 | 1 706.00 | 185 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 461.00 | 573 451.00 | 36 010.00 | 609 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 700.00 | | 1 078 700.00 | 1 078 700.00 |
CF Disponibilités | 592 080.00 | | 592 080.00 | 592 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 654.00 | | 1 694 654.00 | 1 694 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 115.00 | 573 451.00 | 1 730 663.00 | 2 304 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 627 961.00 | | | 627 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 761.00 | | | 1 013 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 295.00 | | | 537 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
EA Autres dettes | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 903.00 | | | 716 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 663.00 | | | 1 730 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 903.00 | | | 716 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 446.00 | | 1 244.00 | 609 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 609 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 605 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | 381.00 | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 114.00 | | 849.00 | 606 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 14.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 697.00 | 13 983.00 | 1 229.00 | 560 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 97.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 767.00 | 13 886.00 | 1 229.00 | 557 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VI Groupe et associés | 537 295.00 | 537 295.00 | | 537 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290.00 | 23 873.00 | 417.00 | 24 290.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 903.00 | 716 903.00 | | 716 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
ST Autres comptes | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 799.00 | | | 61 799.00 |