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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 723.00 | 7 497.00 | 54 226.00 | 61 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 552.00 | | 1 192 552.00 | 1 192 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 020.00 | 17 497.00 | 1 686 523.00 | 1 704 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 117 451.00 | 57 746.00 | 59 705.00 | 117 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 |
CF Disponibilités | 456 843.00 | | 456 843.00 | 456 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 429.00 | 57 746.00 | 1 763 683.00 | 1 821 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 450.00 | 75 243.00 | 3 450 206.00 | 3 525 450.00 |
CU Autres participations | 448 740.00 | 10 000.00 | 438 740.00 | 448 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 957.00 | 2 121 290.00 | | 2 549 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 836.00 | 478 667.00 | | 132 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 794.00 | 3 149 957.00 | | 3 232 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 749.00 | 93 577.00 | | 74 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 062.00 | 64 376.00 | | 139 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 318.00 | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | 1 093.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 412.00 | 161 365.00 | | 217 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 206.00 | 3 311 323.00 | | 3 450 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 092.00 | 528 730.00 | | 247 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 256.00 | 50 063.00 | | 114 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 836.00 | 478 667.00 | | 132 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 504.00 | | 57 980.00 | 1 963 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 463.00 | 1 642 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 463.00 | 1 704 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | | 57 000.00 | 4 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 780.00 | | 980.00 | 1 958 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 4 750.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 4 750.00 | | 2 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 746.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 746.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 192 552.00 | | 1 192 552.00 | 1 192 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 713.00 | 19 092.00 | 55 621.00 | 74 713.00 |
VI Groupe et associés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 138.00 | 121 586.00 | 1 192 552.00 | 1 314 138.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 412.00 | 161 791.00 | 55 621.00 | 217 412.00 |